Gestion monetaria forex

Gestión Monetaria en Forex.

Todos los profesionales traders, coincidencia en ua buena gestión monetaria en forex, o en cualquier mercado en el que operemos, es fundamental para tener éxito en el largo plazo.

Powered by the operation is performer, and the operation is also available on the correct the market, is also available on the side of correct the market, is possible on the side equivocate, and also important to salir before posible.

Uma gestão adecuada de nuestro patrimônio, que é a principal ferramenta de negociação, é um investimento de longo prazo, minimizando as perdas e acumulando a taxa de juros no mercado correto do mercado.

Puedes pensar that do que quieres una gestión monetaria, para salir de uma posicao perdedora solo necesitas un stop loss, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero & # 8230; ¿Donde poner ese stop? O que você acha de perder peso?

Los pára a perda do filho mais bonito, de que os herramientas dos que têm um comerciante uma disposição. ¿Que quiere decir esto ?, pues que perde a perda, sem sonda ideales, sencillamente por que es muy durável sabre donde, pero indudablemente nos va a protejer de incurrir en perdidas mais alla lo lo sería conveniente.

La gestión monetaria, manejo de nuestro dinero en el Trading, tiene que cumplir varios objetivos:

1. Decirne de que tamaño va a ser a nova posión que iniciemos y & # 8230;

2. Saber se você está procurando algo para perder, para ver quem está no lado correto do mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que the monetary management, the management of capital that tenemos in nuestra cuenta of Trading, en una serie de operaciones matemáticas that nos indicará cuanto dinero vamos a arriesgar en una operación, en función del tamaño de nuestra cuenta de negociação.

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Estrategias de gestión monetaria.

Todas as estrategias de gestión monetaria, se pueden encuadrar dentro dos grandes grupos:

Estrategias de gestão monetaria estilo martingala.

As estrategias para manejar o capital de Trading são negociadas em estilo martingala, são as que subam a capital arriesgado em cada comércio, com a operação anterior se ha cerrado com pérdidas.

Tal recuerdes, o festejar o estratego da estrategia para ganhar a governar a rusa, apostando no rojo o negro. Este é um uno de los colores uncouned on un euro, si to apuestas, vuelves a perder, vuelves a doblar la apuesta, as hasta que ganes una of the apuestas. En la primera operación ganadora, recoverás todo lo lost and obtendrás ganancias.

No hace falta muy listo, para sabre por donde hace aguas la estrategia. Si tuvieras la mala suerte de tener una racha excesivamente larga de perdidas, es posible que acabaras con tu capital antes de obtener una operación ganadora, podríamos afirmar un ninguna duda, que para tener éxito con esta estrategia necesitamos un capital ilimitado.

Estrategias de gestión monetaria “anti” martingala.

As estratégias anti-martingala, estão diseñadas para proteger o capital da moeda de Negociar um plano largo, reducindo as posições que entramos em perigo, aumentando assim o tamanho da operação a medida que vamos ganando.

Imagina que dezemos com uma cota de 1.000 dólares, nos vamos a um arriesgar un 10% por operación (es un ejemplo). A primeira operação com cerâmicas em perda, por tanto quanto nos 900 dólares.

Siguiendo esta estrategia de gestion monetaria, anti martingala, en la siguiente operación volveríamos a poner un juego un 10% de nuestra cuenta, pero neste caso, sobre a capital restante, os 900 dólares, por tanto o riesgo ahora es de 90 dólares y não 100.

O que está acontecendo em uma série de perdas seguidas, uma medida que vingou perdendo, o tamanho de novas operaciones a descender, para reduzir a velocidade de algumas lesões.

Cuando utiliza uma estrategia de antimarcao para gestionar uma cuenta de Negociacao, o que significa que o apuramento de resultados asimtrico tem um efeito pernicioso, e que a medida que entra em extensao e reduz o volume de numerosas posicoes, nos será muito mais volto ao capital inicial. A cambio, ganmos seguridad a long plazo en nuestro Sistema de Trading.

Calcular el tamaño da operación.

A mayoría das estrategias de gestión de capital, filho anti martingala. Todas as estrategias, necesitan decidir cual será o momento da operação, cuanto vamos arriesgar, y para eso esecesario decidir o capital que tenemos en la cuenta.

Tamaño da posição, using the capital to principal: Capital neto, ser o equilíbrio da moeda, menos o capital que estamos poniendo en riesgo en las operaciones abiertas.

Tamaño de la posión, using the capital to total: No caso da capital, a tendencia e o pagamento da balança, este importe para os beneficios de suas flotantes, derivados das operacoes abertas.

Capital total neto reducido: Uma combinação das anteriores. Para calcular o tamanho da posição, restando o capital próprio para abrir posições, perdoe o capital que está em benefícios “pero protegidos” por un stop loss.

Imagina que tenemos uma posição aberta, na que vamos ganhando 100 dólares, perdoados, protegidos, 80 por cento, perdidos, sumaríamos o capital disponible 80 dólares, nenhum 100 que nos está marcando um benefício, por que de momento es ficticio, pero los 80 en cierto modo, ya filho nuestros.

Você é um membro deste artista, obrigado por compartilhar e amigos. Com um simples gesto me ayudarás tanto como um ellos! Não há casos em que as inscrições sejam falsas, e que as eleições sejam regalo de bienvenida al hacerlo.

Top 10 dicas de gestão monetária em Forex.

Para nadar em segredo que a maioria das pessoas que decidem experimentar o mercado Forex terminan perdiendo dinero. O embargo, as causas deste problema são diversas e podem ser fatores psicológicos hasta desconhecimento do mercado.

Uns de the factors may not found that contribuinte the failure of the channels of divisions is a buenas policies of gestion monetaria. Si no tienes la capacidade de administrar capital de negociacao, é imposible que consigas una rentabilidad estable a largo plazo.

Por motivo, uma continuação te daremos uma série de conselhos sobre a gestão monetária na negociação de Forex. Cono pasos aprenderas a calcular los riesgos con antelación, mejorarás tu rentabilidad y en geral, serás un mejor operador de Forex.

Ten en cuenta que ninguno de estos consejos on the gestión monetaria en Forex garante um investimento absoluto, que é o mercado totalmente impredecible. O embargo é, por exemplo, muitos dolores de estrada que enfrentam as pessoas que visitam o mercado. É usual que os inversionistas fracassam em seus primos intentos, pero eso no quiere decir que tú también debas pasar por el mismo proceso.

Lee estos consejos e implemen tais en tu estrategia. Con seguridad alcanzar com os resultados mucho mejores.

Consejos para gestionar corretamente tu trading.

Se você está procurando um resultado para mejores resultados em sua negociação. Dez em cuenta que siguientes recomendaciones no tienen ningún orden particular, es decir, todas son igual de important.

1. Protege seu capital.

Claro está no centro do programa em Forex es ganar dinero. Não embargo, eso não quiere decir que debas arriesgarlo todo em cada operação con tal de generar utilidades. O que é importante é que os prazos de pagamento sejam informados para que o contrato seja finalizado com a negociação de um dia para o outro.

Como regular geral, é recomendável que as pessoas com a capacidade suficiente para realizar 40 operaciones e que não tenham mais, mas que 3% de sua conta em cada posição. Estas podem ajudar a salvar mais tempo no mercado.

2. Usa o dinero que puedas permitirá perder.

Uns de los consejos sobre a gestão da monetária na negociação de Forex que não debes se operam com o capital de riesgo. O mesmo se aplica quando se trata de contratar o serviço de transporte de energia, a partir do pagamento de serviços pagos em operações com divisas.

Nunca debes de que o comércio de Forex é uma atividade de arrasto, por que existe a possibilidade de inverter. Por isso, é importante que as pessoas tenham um nível de vida estável, assim como não há recursos que o filho esenciales para tu existencia.

3. Nenhum olvides los stop loss.

É crucial que os utilitários perdem a perda em todas as operações que realizam. Quizás te parezca mais fácil simplemente usar "stop loss mentales" y creer que todo saldrá bien, aunque la verdad es que dicho enfoque geralmente lleva a resultados negativos.

Para crear los stop loss, necesitas sabre con antelación cuál es tu relación riesgo / beneficio. Esto te ayudará enormemente a cuidar tu e vc evitar la bancarrota.

4. Usa el apalancamiento sabiamente.

O dinheiro dos conselhos sobre a gestão monetária no Forex que não são garantidos, tem que ver com o apalancamiento. Esta é uma ferramenta que pode ser usada em grandes utilitários, aunque también e também em dolores de cabeza.

Para evitar problemas, é necessário calcular a necessidade de abrir cada operação que involucre o apalancamiento. De igual forma, a relação de apalancamiento que usa debe ser adecuada para seu perfil de riesgo.

5. Nenhum operando mantém emociones.

Sabemos que eres un ser humano. O embargo não está relacionado com a negociação de Forex, nem os puedes permitem que as emoções sejam pongan em seu camino. Este é o motivo da insatisfação de uma enorme quantidade de pessoas que entram num Forex.

Se você está disposto a investir, empezarás a precarie e desviar de seu plano de negociação, o que te levará à ruína. Por motivo, este é um dos conceitos sobre a gestão monetária no Mercado Forex mais importante que os debates em todo o momento.

Para solucionar este problema, é necessário preparar um plano de negociação para todos os dias, para que as operações de Forex possam ser executadas. Os planos de negociação incluem a gestão monetária, as tarifas de entrada e saída, stop loss, riesgo por operação e outros parâmetros.

6. Acepta que as pérdidas son naturales.

Em Forex es imposible hacer que todas as operacoes terminadas em ganancias. Por motivo, erros entendem que, durante a sua gestão do operador, as perdas e as perdas são uma parte constante de sua negociação.

No obstante, a maneira de fazer as coisas inevitáveis ​​não é que não há puedas triunfar. Simplemente tienes that hacer that tus ganancias compensa um tus pérdidas.

7. Determina os riesgos de cada operação.

Cualquier buen system de divisas debe determinar con antelación los riesgos de each posición que planee tomar. É muito importante considerar todos os fatores que podem causar incursão nas perdas, incluindo o apuramento, os spreads, a parcela de renda, entre os otros.

8. Determina o tamanho da posição.

O volume de cada posição que realiza é importante como um indicador de desempenho de negociação. To determine este punto, puedes use calculadoras speciales that se encuentran en Internet. Luego de ingresar tu porcentaje de riesgo, ter lucro y parar a perda, hallarás el tamaño ideal de la posición.

Es importante aclarar que, incluso lo mercado muestra condiciones favorables, no debes opera con un volumen poco adecuado. Esto puede provocarte pérdidas considerables.

9. Comunicate con otras personas.

La comunidad de trading puede una fuente valiosa de conocimiento. Manten la mente abriu as novas possibilidades que puderam encontrar na grande quantidade de páginas Web, Portales e foros de Internet. As pessoas que já estão desospuzadas compartilham o seu conocimiento com o mundo e beneficiam.

10. Mejora tu trading.

Adquira mais informações sobre os anteriores, as áreas mais críticas de negociação que você pode fazer e as que mais simplificam as suas escolhas. Sem temas para reduzir as despesas para reduzir os gastos e aumentar as ganancias.

Cómo aplicar estos consejos de trading.

O mais importante dos resultados sobre a gestão monetária é aplicar ativamente hasta convertirlos en hábitos. Depois de um tempo, as pessoas que estão na capacidade de fazer todos os planos estão sinuosas em pensar no mundo.

O problema com a mayoría de principiantes é que os métodos são aplicados de forma a se tornarem ineficazes. Un palavras profesionales aplicación estos consejos sobre a gestão da negociação em Forex da melhor manera posible y accomplía un juicio. Si nota buenos resultados, los conserva. En el contrario, no the descarta automáticamente, sino that search opiniones in the comunidad de trading for descubrir cómo mejorar.

El éxito no llega de la noche a la mañana y lo mismo aplica-se à negociação de Forex. Indudablemente, estos consejos te servirán for mejorar tu rentabilidad. O embargo é, será inútil e não será suficiente para a paciencia para os aplicar.

Conclusão.

Aprender a administrar o dinero es una habilidad que todas as pessoas adultas deben poseer. O embargo é importante para a realização de operações financeiras.

Nenhuns débitos que operam com divisas, sem o experimentarás pérdidas. Por tal motivo, os debes seguem um sistema que brinde as utilidades que superen con creces a tus gastos.

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Publicidade de riesgo: O comércio com divisas de contratos por diferencias com margen conlleva de alto nivel de riesgo y puede nenhum ser adecuado para todos os inversores. Existe la posibilidad de sufrir una pérdida igual o superior a la inversión total. Por que tanto, não se pode inverter o que se pode fazer. Debes asegurarte de que compreende todos los riesgos. Antes de usar serviços de Admiral Mercados por favor, avise e infórmate de los riesgos asociados con el trading.

El contenido de este sitio web não debe interpretar como uma asesoría pessoal. Admiral Markets recomienda que busques o consejo de un asesor financiero independiente.

A Admiral Markets UK Ltd forma parte integrante do Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS é uma companhia que detém uma participação activa na Admiral Markets AS y sus filiales, na Admiral Markets UK Ltd e na Admiral Markets PTY.

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domingo, 13 de março de 2016.

TÉCNICAS DE GESTION MONETARIA EM FOREX.

Por ejemplo si asignamos a 10% de por cento do capital disponível em cada operação podremos realizar 10 trades con nuestro dinero. Si asignamos un 5% de nuestro capital a cada operación podremos realizar 20 comércios y así sucesivamente.

Observações do governo municipal da capital do país podem ser perdidas no caso de uma série de negociações perdedoras e mais difíceis de recuperar. that is incremented as diffficultes to devolver una cuenta a su punto inicial segun el drawdown aumenta (perdida máxima) y según a porcentaje de capital que utilicemos en cada comércio (mascume mas porcentaje arriesgado en cada operacion mayor riesgo de drawdon alto si el trade es perdedor.

A moeda de negociação é muito grande em relação ao tamanho de nossos produtos e sufrimos uma série consecutiva de negociações perdedoras, é decir es muy grande el drawdown sufrido, a supervivencia de la misma entra en riesgo y en ocasiones la cuenta se vuelve irrecuperable, Como você deve ter estudado as estratégias de taxa de juros perdidas, a taxa máxima de juros é irrecuperável e quebrada.

O normal é que você pode obter o número de operações, o levantamento de tempo para a instalação e produção de incrementos do drawdown mais alto histórico mar de forma suave,

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Contenido del blog.

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Reciclagem comprometida no trabalho de aprendizagem a respeito do apetite no mundo do foro de um homem que desiste a seguir o caminho que você tem que ter mais de 6 anos.

Modelos de gestão monetária para o comércio.

O aprendizado do conceito de gestão de monetários e habernos introducido en ella (vea Introducción a la gestión monetaria), nos tornamos os principais modelos de gestão monetária que se aplicam para determinar o tamanho das operações, o número de lotes que ponemos en cada operación. Recalcar que estão sem filhos estrategias de gestión monetaria en sí. las cuáles las abordar en otro artículo, los los modelos más used for identify the cculosquier estrategia de money management.

Si un trader arriesga mucho tendrá mais posibilidades de inexistente en el mercado a largo plazo ni de obtener os mejores resultados de una buena estrategia de trading. No caso contrário, um comerciante pode ser muito mais popular do que a estratégia de negociação que deve ser feita em todo o seu potencial. Este é um teste de metodologia de negociação que tem como objetivo, o resultado final de uma grande quantidade de técnicas de gestão monetária aplicada, e por tanto, é clave no éxito como comerciante.

Se não há um sistema de negociação que se adapte a todos os comerciantes, o feno de trigo regula a monetária que se adapta a todos os estilos de vida. Inclusion algunos systems of trading required techniques concretas monetary and each category for useful for commercial traders which puede to complete useful and descabellation for otro. Aquí é uma apresentação dos principais modelos de gestão monetária do modelo que melhor se adapte ao estilo de negociação.

Modelo de Lote Fijo.

É o modelo mais simples de gestão monetária. Consiste em estabelecer o número de lotes que podem ser pagos em cada posição, de acordo com as variações que podem ocorrer se o saldo for positivo ou negativo, se o mesmo for operado com o mesmo número de lotes por posição de forma fija. Este modelo de gestão monetária também é conhecido como Valor Fijo.

O número de lotes elegíveis deve ser calculado com base em todos os dados, o cálculo deve ser feito de antemano. Este é um processo que não se aplica à compra de uma fatia do mercado, no qual os modelos de gestão monetária são aqueles que têm o comportamento do mercado para calcular o tamanho da posição. Por ejemplo, tienes una cuenta de 20.000 USD y decide operar con 0.2 lotes (2 mini lotes) en cada operación de forma fija, não importa que durante a operação se alterne para as ganancias, vas continue operando con os dois lotes .

O fácil de compreender e seguir debitado no momento das operações. Permite que os beneficios criem de forma aritmética. Estes são úteis para obter os benefícios dos benefícios da sua receita.

O mantenedor o tamaño das operaciones aunque cambie o balanço da corda, não permite o mantener constate o apalancamiento usado. O que está acontecendo é um grande desconto que pode ser feito quando você faz o uso do telefone aumenta (val apalancamiento y el margin call). Si persiga un crecimiento efficient da cuenta, o modelo de gestão monetária de lote fijo no es as pue principais depende inteiramente do número de operaciones ganadoras. Em comparação com a anterior, use o modelo de lote de dinheiro para pagar a taxa de execução de suas operações de pesca, em vez de pagar pelo principal objetivo da implementação de técnicas de gestão monetária.

O seu pedido de e-mail pode aumentar o saldo de uma utilização utilizando o modelo de gestão monetária de lote fijo:

Suponhamos que o comerciante com uma cota de 10.000 USD, com um tamaño de operaciones fijo de 0,1 lote (1 lote). Si obtiene 1 USD de benefício por cada pipoca e uma mídia de 20 pips por operação, as vendas de 50 operações têm ganhado 1000 USD, aumentando em 10%. Com mais de 50 operacoes pagas a 1000 USD por cada parte de 11.000 USD por o montante de 9,1%. Com o objetivo de 50 operações, o cálculo da circulação será de 8,33%, etc. O lançamento de todos os benefícios da redução de custos será cobrado de forma aritmética.

Modelo de Fracción Fija.

O modelo de gestão monetária de fracção é incorporada de forma directa ao relatório no cálculo do tamanho das operações. Así, el número de lotes utilizados se basar en el riesgo de la operación. Esta riesgo es un porcentaje (fracción) del saldo neto. A porcentagem usada pode ser um fator, como o movimento, e por isso, o controle é proporcional à medida que o saldo de nossa conta é importante.

Para usar o modelo de fração de processos, por tanto, definir o significado de uma operação de negociação. Pues bien, el riesgo de una operación de trading es el capital que o comerciante perdería e a operação acabase como operación perdedora. Por lo general, esta cantidad se toma de la aplicación de los stops a cada operación. Si no se usan niveles de parada de protección, o riesgo da operación puede serà Drawdown maximum the perdida media por operación registrada en el historial de trading.

Se preservar o capital de negociação durante o primeiro período possível. Al ser o tamanho das operações proporcionais ao saldo da ordem, teóricamente é impossível a ruína total (no en la práctica). Permite que você obtenha as vantagens da capitalização: Aumentar o tamanho da operação de transferência de lucro, este modelo de gestão monetária permite que o crescimento da dívida pública seja idêntico. Del mismo modo, o tamanho das posições do registro de registro de perda de peso, que permite proteger o saldo da caixa de um período de tempo excessivo durante as fases de perda. O tamanho das péridas é diretamente proporcional à porcentaje arriesgado.

Si la cuenta es pequeña, o pequeno ministério por operação é como o incremento mínimo estabelecido por aquele corretor o negociante com o que se opere não pode fazer um aumento da redução do tamanho das operações de forma adecuada para mantener o porcentaje arriesgado fijo ( por ejemplo, el corretor con el trabaje de vreee establecer un tamaño Mínimo de 0.5 lotes e incremento mínimo de 0,1). Debid também o incremento mínimo, o modelo de gestão monetária da fração de resultados em resultados diferentes em diferentes niveles de tamanho por operação. Você está convidado a encontrar as melhores encomendas de tardes e mais tardar mais de 1.000.000 anos (10%), para venda em todo o país (0,2 lotes) habrá que acumulam um beneficio de 100% (hasta 2000 USD), que são ao longo de todo o preço (0,3 lotes) que acumulam um beneficio de 50% (de 2000 a 3000 USD), etc. En cuentas grandes, el número de vários países onde a mudança é sustentada de forma significativa. A redução do tamanho pela operação pode ter perdido mais difícil a recuperação de uma série de perda de registro registrada de anti-martingala. haber tenido un fuerte rebaixamento).

O cálculo geométrico da solução pode aplicar-se ao modelo de monetária da fracção que permite que os benefícios obtidos sejam obtidos em uma cierta da capacidade que repercute em um aumento do tamanho das operações, é decir, o cálculo é produzido nos benefícios do beneficiamento do filho dos reinvertidos y el tamaño das operaciones es cada vez mayor. Una vez que a cifra adquira um modelo único, este modelo de monetária permite que se pague por uma taxa de capital de forma regular pecar para a eficiência da estratégia de negociação utilizada.

Escolha um único e clique com o link separado para obter informações sobre este produto com o modelo de jogo Fedora e o cartão de crédito com o modelo de imagem Fija. Si realizamos as operações e cada uma das ellas tem a capacidade de discernir 10%, ao contrário da operação tendendo a 120% numa criação aritmética (100 + 10 +10). O embargo é, na crecimiento, obtendo-se um rendimento de 121% na segunda operação a 10%, sendo o saldo inicial superior a 10% obtido na primeira operação. Este é o efeito da capitalização compuesta. O que é mais abrangente do que o conceito de criação de gráficos para entender os modelos de gestão monetária que veremos mais adelante.

O que vem com uma média de 10.000 USD, tem uma média de 20 pips e as despesas operacionais de 1 lote. Tras 50 operacoes ha duplicaram o saldo de sua conta, que es ahora 20.000 USD. Ahora empiezas a operar com 2 lotes. Ahora te toma o tiempo to llegar to the siguiente level that sería the use of 3 lotes cuando se alcancen los 30.000 USD. Cómo ves, al raise el tamaño de las operaciones es cada vez más frecuente the cambio del tamaño por operación y esto lleva a un crecimiento cada vez mais rápido de valor neto da cuenta. No obstante, cada vez que aumenta o tamanho da operação também aumenta o riesgo neto, es decir, a qualidade de dólares arriesgados. As vendas são 10.000 USD arriesgabas 1000, 100.000 dólares americanos 100.000 dólares americanos 10.000 USD. A razão pela qual se mantêm os alimentos, a qualidade não está, eles estão normalmente disponíveis em um prefeito e carga psicológica para o comerciante. Uma medida que o saldo da cota aumenta, submete e bajadas se torna mais acentuada e mais visível a maior volatilidade no saldo.

Modelo de Fraccionamento Fija Periódica.

O modelo de gestão monetária de Fracção Fiica Periódica é uma modificación del anterior. En este modelo calcula o tamanho da operação como porcento do saldo da caixa de texto não se recalcula o tamanho cada vez que se abre uma nova operação, apenas o câmbio e o saldo da caixa de câmbio são transferidos para um período de tempo that puede ser un día, una semana, un mes, etc, en función of the estrategia de trading.

Hace más suave o efeito da capitalização compuesta. Se o período elegível e a frequência de operações é semelhante, o resultado será muito parecido com o uso do modelo de monetária de fração, por ejemplo e se realiza aproximadamente 1 operação por dia e ano 1 ano como período para aplicar a fração de ano periódica. Se o período elegível é largo, por ejemplo un mes, o rendimiento se mantém estable y sufre menos impacto do efeito da capitalização compuesta tanto em rachas ganadoras como em rachas perdedoras.

Você pode obter uma racha de operações perdedoras mais ou menos extenso, mais difícil de recuperar a posição antes da perda de dados cada vez que o menor tamanho por operação.

Modelo de Fración Fija del Beneficio.

Em este modelo de gestão monetária a qualidade de um dia não é dividido em saldo inicial e não superior a por cento do benefício em operaciones y cerradas. Una vez que o riesgo tenha sido determinado, se calcula o tamanho da operação da forma que se calcula no modelo de fracção Fija. O que você está fazendo é a melhor opção para o pagamento inicial e os benefícios do mismo, se obtém exactamente o resultado com o modelo de Fracção Fija. Os beneficios que se acumulam ejercen in efective amortiguador que protege o capital inicial.

Dividir o saldo da taxa no saldo inicial e no lucro líquido das operações cerradas, poderá ser útil em várias ocasiões. É um modelo adecuado para que as empresas preservem o capital inicial antes que a tener posibilidad de beneficie de la capitalización compuesta al tener posibilidad de incrementar e disminuir o tamanho de suas operaciones.

Si ocurr un drawdown cuándo se está operando com os primeros benefícios acumulados, se pueden perder todos ellos. Se perderá o efeito amortecedor dos beneficios.

Comienzas con una cuenta de 20.000 USD. A aplicação de uma monetária na operação de manuseio de energia é feita através da operação de 1% do saldo da conta. O cabo de 1 año custa um 30000 USD. É possível aumentar o tamanho das operações aplicando o riesgo nos benefícios e manutenções do riesgo de 1% para o capital inicial, ou seja, calcular o tamanho das operações que sigam o modelo de monetária de fração Fija del Beneficio determinando o riesgo del siguiente modo:

riesgo asumido = 1% de 20.000 USD (capital inicial) + 5% de 10.000 USD (beneficios)

Una vez o riesgo, calcula o tamanho da operação do mismo no modelo da Fracção Fija. De este modo, você pode tomar uma decisão sobre a capitalização da empresa, se você pode optar por obter benefícios potenciais ao longo do ano sobre o capital inicial.

Modelo de Fracção Fija Óptima (F Óptima)

Este modelo, también conocido como & # 8220; Ftima & # 8220 ;, fue desarrollado por Ralph Vince. The model of Fracción Fija es idóneo cuándo the operaciones ganators and the operaciones perdedoras son más o menos consistentes. O embargo é, no comércio real, um grande feno desviaciones de uma operação a otra. O modelo de gestão monetária Fraccionamento Fija Óptima intentará buscar a fracção das quais as posibilidades são mais competitivas do que as estratégias de negociação, contando as variáveis ​​do mar para as quais sejam mais eficazes.

La fracción óptima, segum Vince, es aquella that of rece un mayor rendimiento geométrico, es decir, aquella that resultará em un crecimiento geométrico prefeito (recuada el concepto de crecimiento égram exponible former). The determination of the fracción óptima se realize through the pressing of a serie más o menos amplia de frecciones fijas para eleger aquella que mejor rendimiento ofrece tras un número de operaciones determinado. Es decir, se determina através de contratos com dados históricos.

Se for utilizar a fração da unidade óptima, o lucro será transferido de uma série de operações será o mais possível. Por ejemplo, a la fricción óptima es 10%, se arriesgará un 10% en cada operación. Tras una série de operaciones o beneficio obtenido se supõe que será o maior que si se usou como um 9% de riesgo para calcular o tamanho da operación.

Desde un punto de vista teórico puede ser el mejor método para hacer crecer la cuenta, sin embargo, suele implicar una alta agresividad en el trading, lo cual puede ser en la práctica bastante difícil de llevar a cabo y provocar una alta carga psicológica sobre el trader. El F óptima se determina mediante prueba con datos históricos lo cuál no implica necesariamente que el comportamiento del mercado, y por ende, los resultados obtenidos, se mantengan en el futuro. No se garantiza que la fracción óptima sea la óptima en el futuro .

Se puede decir que el modelo de gestión monetaria F Óptima da mucho poder al trader pero que es muy peligroso ya que si se opera por debajo de la F óptima el crecimiento será muy lento, mientras que si se opera por encima, las pérdidas esperadas, en términos de porcentaje de saldo, serán sustanciales. Este efecto se verá incrementado, tanto por encima del F óptima como por debajo, a medida que nos separemos de la fracción óptima. Este problema con las caídas de capital durante rachas perdedoras hace que muy pocos traders puedan, en la práctica, sentirse cómodos con este modelo de gestión monetaria.

Modelo de Fracción Fija Segura (F Segura)

El modelo de gestión monetaria Fracción Fija Segura , o simplemente F Segura , es derivado del modelo de F Óptima al que se introduce un límite para las pérdidas máximas durante una racha perdedora (drawdown), se limita al drawdown máximo que el trader está dispuesto a tolerar, aquellos resultados obtenidos para la fracción fija óptima que registren caídas del saldo neto superiores a este límite son descartados. De los demás, se elige el que mayor rendimiento produce como la Fracción Fija Segura.

La introducción del límite de drawdown máximo hace que este modelo pueda ser más práctico en el trading real. La F Segura se calcula en función del riesgo que el trader está dispuesto a asumir con lo que la fracción fija segura se puede ajustar a la personalidad de cada trader. Un trader conservador pondrá un límite de drawdown máximo pequeño mientras que un trader agresivo lo pondrá más grande.

Modelo de Fracción Fija Medida.

El modelo de gestión monetaria Fracción Fija Medida persigue proteger las ganancias obtenidas. A diferencia de los otros modelos de fracción fija que incrementan el tamaño de las operaciones después de cada operación o después de un determinado tiempo, la fracción fija medida establece el incremento del tamaño de la operación cuándo se haya producido un determinado crecimiento de la cuenta, es decir, cuándo el capital haya crecido una cantidad previamente establecida.

Suaviza la curva de crecimiento de la cuenta. Hace más simple el cálculo del tamaño de las operaciones pues no cambia hasta que no se alcance el objetivo de beneficios predeterminado. Es más fácil recuperarse de las pérdidas pues el tamaño de la operación no es reducido de forma inmediata después de cada operación perdedora. Además, como se mantiene el tamaño de la operación durante un cierto tiempo, aunque el apalancamiento utilizado aumente al seguir utilizando el mismo tamaño tras una operación perdedora, no aumenta mucho pues se cuenta con los beneficios acumulados.

El apalancamiento no es constante, aunque no varía tanto como el modelo de Lote Fijo. Puede frenar el efecto de la capitalización compuesta durante una racha de operaciones ganadoras.

El cálculo se realiza redondeado el capital disponible a la baja. Por ejemplo, si podemos y nuestra estrategia lo permite, podemos incrementar el tamaño de la operación cada vez que acumulemos 1000 dólares de beneficio, por tanto, si partimos de 5000 dólares y nuestro capital crece a 5.200, aún utilizaremos 5.000 para calcular la cantidad arriesgada. Ejemplo:

Ratio Fijo.

El modelo de gestión monetaria Ratio Fijo , desarrollado por Ryan Jones, relaciona el crecimiento de la cuenta y el riesgo. Mediante este modelo se calcula el tamaño de las operaciones en función de los beneficios y las pérdidas. El objetivo es tomar ventaja de una racha de operaciones ganadores consecutivas. Permite ser agresivo durante rachas ganadoras y al mismo tiempo, a medida que la cuenta crece, disminuye el ritmo al que se incrementa el tamaño de las posiciones en comparación con la velocidad a la que se incrementa con los modelos de gestión monetaria de Fracción Fija y sus variantes. Así, el riesgo y el aumento de tamaño de las operaciones se van haciendo iguales a medida que la cuenta crece. Frente a una racha de reducción de capital, el modelo de ratio fijo permite disminuir el tamaño de las posiciones, si el drawdown se prolonga, el tamaño de las operaciones sigue disminuyendo. Luego veremos un ejemplo para ver como funciona.

El modelo de Ratio Fijo tiene bajo impacto del efecto del apalancamiento asimétrico. No hay efecto negativo ante pérdidas localizadas al no disminuir el tamaño de las operaciones inmediatamente tras una pérdida (si tras drawdowns o rachas de pérdidas). Permite sacar la mayor parte del potencial de un sistema de trading y, si el sistema deja de funcionar, permite al trader poder parar conservando más ganancias que con otros modelos de gestión monetaria. Permite a un sistema con una tasa de operaciones ganadoras mediocre acabar con beneficios aceptables, incluso sustanciales.

Al no disminuir el tamaño de las posiciones de trading desde el principio de una racha perdedora, si el drawdown supera un cierto límite las pérdidas serán mayores que si se hubiese aplicado el modelo de Fracción Fija pues se hubiese disminuido el tamaño de las operaciones desde el comienzo de la racha de pérdidas. Por tanto, si se utiliza una estrategia de trading con largos drawdowns es mejor utilizar el modelo de gestión monetaria Fracción Fija. En cuentas grandes puede no permitir tomar ventaja del saldo neto disponible a corto plazo pues puede tomar bastante tiempo hasta que llegue el momento de incrementar el tamaño de las operaciones.

Vamos a ver dos ejemplos de cómo calcular el tamaño de las operaciones aplicando el modelo de gestión monetaria Ratio Fijo. Veremos un ejemplo de las versión simplificada del modelo y otro ejemplo con una versión más compleja.

Modelo de Ratio Fijo simple.

Vamos a suponer que comenzamos a operar con un balance de 5.000 USD. Hemos determinado que el sistema de trading que seguimos necesita de al menos 200 pips de ganancia antes de incrementar el tamaño de las operaciones. Este número de pips lo dará el sistema de trading y el grado de agresividad del trader. Decidimos que comenzamos a operar con un mini lote y supongamos que 1 pip de ganancia con este volumen de operación representa 1 dólar. Con esto tenemos que comenzamos a operar con un tamaño de operaciones de 0,1 lote y cuándo hayamos conseguido 200 pips de beneficio pasaremos a operar con un tamaño de posición de 0,2 lotes, cuándo consigamos otros 200 pips de beneficio pasaremos a operar con 0,3 lotes, etc.

Comenzamos a operar y acumulamos los primeros 200 pips, nuestra cuenta ahora ha alcanzado los 5.200 USD. Cómo hemos acumulado 200 pips de beneficio podemos comenzar a operar con 0,2 mini lotes. No obstante, si nuestro capital vuelve bajo 5.200 USD tenemos que volver a operar con 0,1 mini lote.

Seguimos tradeando y conseguimos otros 200 pips de beneficio. Bien. Ahora estábamos comerciando con 0,2 lotes por lo que cada pip vale ahora 2 dólares. Los 200 pips conseguidos valdrán 400 USD. Nuestra cuenta ha crecido hasta los 5.600 USD. Cómo hemos acumulado otros 200 pips podemos pasar al siguiente nivel del tamaño de operación, podemos comenzar a operar con 0,3 lotes. Si tenemos pérdidas y nuestro balance cae bajo 5.600 USD tenemos que volver a operar con 0,2 lotes.

Si seguimos con el ejemplo y acumulamos otros 200 pips de beneficio, la cuenta llegaría 6.400 USD. En este momento podremos comenzar a operar con un tamaño de operación de 0,4 lotes, si el balance cayera bajo 6.400 USD volveríamos a operar con 0,3 lotes.

Cómo ves, a medida que la cuenta crece disminuye la velocidad a la que se incrementa el tamaño de las o peraciones: primero de 5.000 a 5.200, luego de 5.200 a 5.600, luega de 5.600 a 6.400. Así podríamos seguir aplicando el modelo de gestión monetaria Ratio Fijo. No obstante, hay otra versión más compleja que introduce un factor de cálculo que tiene en cuenta el drawdown máximo histórico y la agresividad del trader.

Modelo de Ratio Fijo Avanzado.

El modelo de gestión monetaria Ratio Fijo Avanzad o es igual que el que hemos visto anteriormente salvo que introduce un factor en el cálculo del tamaño de la operación que tiene en cuenta las pérdidas máximas históricas (drawdown máximo) y la agresividad del trader. Este es el factor Delta .

Si utilizamos el mismo ejemplo que pusimos en el modelo de Ratio Fijo Simple, partimos con un balance de 5.000 USD. Para determinar el número de pips que tenemos que acumular antes de incrementar el tamaño de las operaciones :

Tomamos las pérdidas máximas acumuladas durante una racha perdedora, ya sean esperadas o registradas con datos históricos, esto es, el drawdown máximo. Supongamos para nuestro ejemplo que nuestro sistema de trading tiene un drawdown máximo del 15%, esto serían 750 dólares respecto a nuestro balance inicial. Dividimos el drawdown máximo entre un determinado número. Este número es de elección del trader y aquí es dónde puede ser más o menos agresivo según su apetito por el riesgo. Para el ejemplo vamos a ser neutrales y lo dividimos entre 2. De la operación anterior obtenemos 375 USD. Estos 375 USD va a ser el beneficio que tenemos que acumular para aumentar el tamaño de las operaciones al siguiente tramo. Nota como el número por el que se divide el drawdown máximo hace que el modelo de gestión monetaria sea más o menos agresivo, si queremos ser más agresivos dividimos por un número mayor. Si dividimos 750 entre 4 obtenemos 187,5 USD como las ganancias a acumular para pasar el siguiente tramo de tamaño de posición. Por el contrario, si dividimos por un número más pequeño seremos más conservadores. Por ejemplo 750/0,5 = 1500 USD a acumular antes de aumentar el tamaño de las operaciones.

Resumiendo, la fórmula para calcular delta es:

Ratio Fijo (Delta) = Max. Drawdown / 2.

Ahora que hemos calculado delta, podemos calcular los niveles a los que incrementaremos el tamaño de las operaciones con la siguiente fórmula:

Siguiente nivel = Nivel actual + (Numero de nivel * Delta )

Así, siguiendo con nuestro ejemplo, comenzamos a operar con 0,1 lote y:

Primer nivel: 5.000 + (1 * 375 USD) = 5.375 USD – comenzamos a operar con 0,2 lotes, si nuestro capital cae por debajo de 5.375 volveremos a operar con 0,1 lote. Segundo nivel: 5.375 + (2 * 375 USD) = 6.125 USD – comenzamos a operar con 0,3 lotes, si el capital cae por debajo de 6.125 USD volvemos a operar con 0,2 lotes. Tercer nivel: 6.125 + (3 * 375 USD) = 7.250 USD – comenzamos a operar con 0,4 lotes, si el capital vuelve bajo 7.250 volveremos a operar con 0,3 lotes.

Modelo de gestión monetaria Porcentaje de Kelly.

El modelo de gestión monetaria “Porcentaje de Kelly” es un modelo de Fracción Fija Óptima en el que la optimización es realizada utilizando la fórmula de J. L. Kelly. La fórmula de Kelly ha sido descrita por grandes traders como un método efectivo a largo plazo. Su principal inconveniente es que, utilizando el porcentaje de Kelly, puede costar mucho recuperarse si se sufre un alto drawdown. Además, suele ser bastante agresivo.

La fórmula del porcentaje de Kelly determina el tamaño de cada operación en función del ratio de operaciones ganadoras (tasa de éxito) y del factor de beneficio:

Porcentaje de Kelly = Tasa de éxito – [(1 – Tasa de éxito) / Factor de beneficio ]

Por ejemplo, si el factor de beneficio es 2:1 y tenemos una tasa de éxito de 50% (mitad de operaciones ganadoras y mitad perdedoras):

Según la fórmula de Kelly la mejor Fracción Fija Óptima es el 25%. Cómo ves, es muy agresivo.

Modelo del Precio Efectivo.

El modelo de gestión monetaria del Precio Efectivo considera cada posición como individual y se base en la apertura y cierre de posiciones parciales. El trader detecta una oportunidad de trading y abre la primera posición, esta es la Posición Principal . Si hay más operaciones abiertas en el mismo par y en la misma dirección serán tratadas como independientes.

La primera posición es la principal, la que lleva el eje de las demás decisiones. Si la primera posición alcanza el objetivo de beneficios fijado y el plan de trading es aún válido, el trader buscará una nueva oportunidad de entrada. El trader puede abrir nuevas operaciones aunque la operación principal no haya alcanzado el objetivo de beneficios con el propósito de mejorar el precio de la operación principal aunque las operaciones siguientes seguirán siendo tratadas como independientes desde un punto de vista técnico. El beneficio de las operaciones adicionales a la principal repercutirá en un mejor precio efectivo de la operación principal calculando el coste como coste de la operación principal menos el beneficio de las operaciones siguientes. En la práctica es más fácil verlo como una mejora del precio de entrada efectivo de la operación principal. El trader debe establecer de antemano el máximo de operaciones abiertas en la misma dirección para disminuir el impacto negativo de un escenario adverso. Este máximo de operaciones abiertas en la misma dirección se basa en el drawdown del saldo neto que se puede experimentar con cada plan de trading.

El espíritu de este modelo de gestión monetaria es comenzar con un tamaño por operación bajo, para protegerse de un escenario adverso. En caso de que el escenario se desarrolle a favor, se abrirán nuevas operaciones que mejorarán el precio efectivo de la operación principal y, por ende, el beneficio obtenido.

Permite moderar los beneficios intentando mantener las pérdidas bajo control. Mejora las probabilidades de éxito de cualquier posición. Reduce el estrés y la carga psicológica en entornos de mercado desfavorable. Este modelo de gestión monetaria prueba que sistemas de trading simples y/o basados en indicadores técnicos pueden ser rentables.

No ofrece un rendimiento óptimo en sistemas seguidores de tendencia dónde otros modelos de gestión monetaria ofrecen un comportamiento mejor. El modelo de precio efectivo suele requerir experiencia y madurez como trader así como una buen comprensión de los objetivos y capacidades personales.

El modelo de gestión monetaria de coste efectivo no es una técnica que ofrezca un fórmula para calcular el tamaño de las operaciones aunque tendrá en cuenta factores como el máximo drawdown permitido o el número máximo de posiciones en la misma dirección permitidas.

Por ejemplo, para calcular el tamaño por operación con este modelo de gestión monetaria con estos datos:

Tamaño de cuenta 100.000 USD Racha de Pérdidas Máxima en el saldo neto: 6% (6.000 USD) Posiciones abiertas máximas: 3.

Si partimos de estos datos, debemos dividir el drawdown máximo (1.000 USD) entre el número máximo de operaciones que potencialmente podemos tener abiertas en algún momento. El resultado es 2000 USD. Esto significa que cada de nuestras posiciones puede perder como máximo 2000 USD, lo que serán 200 pips si operamos con 1 lote estándar, o 100 pips si lo hacemos con 2 lotes. Aquí ya entra en juego dónde queda situado el stop loss de nuestro sistema de trading para elegir el tamaño de la operación que más se adapte.

¿Qué modelo de gestión monetaria debo utilizar?

Para responder a esta pregunta vuelvo al comienzo del artículo. No hay una respuesta firme sobre que técnica de gestión monetaria te ayudará mejor a decidir el tamaño de tus operaciones. Esta decisión debe estar basada en la estrategia de trading que sigas.

Por ejemplo, si sigues un sistema de trading que sigue tendencias a largo plazo, podrás obtener grandes beneficios pero también puede que veas períodos de largos drawdowns. Lo mejor será seguir un modelo de gestión monetaria que no haga estos drawdowns más peligrosos o que los disminuyan. Por el contrario, si sigues un sistema de trading con una alta tasa de éxito, con pequeños beneficios y pequeñas pérdidas, podrás centrarte en maximizar estás pequeñas pérdidas.

El incremento del tamaño de las operaciones y el manejo de posiciones abiertas es más difícil que encontrar oportunidades de entrada al mercado. Siguiendo una estrategia de gestión monetaria esta tarea se hace más llevadera. Sea cuál sea el modelo que elijas, recuerda que comerciar en los mercados financieros con una estrategia de gestión monetaria es siempre mejor que hacerlo sin ella.

Referencias y Bibliografía.

THARP, Vince. Trade Your Way to Financial Freedom . Mc Graw-Hill, 1999 VINCE, Ralph. The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders . Wiley and Sons, 1992 R. BRYANT, Michael. Fixed Fractional Position Sizing. adaptrade R. BRYANT, Michael. Fixed Ratio Position Sizing. adaptrade.

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Wilmar Marchetti Bouvier.

gran explicación, todo un profesor.

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me quede con la duda de a que se refiere con & hellip;

Saludos. Respeto su articulo estimado amigo, & hellip;

amigo no logro poner esto pero con & hellip;

Kevin Suarez.

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Los CFD son un producto de sentido de entendre, a CNMV considera que não es adecuado para inversores minoristas debido a complejidad y riesgo.

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Gestión Monetaria.

4. La Gestión Monetaria.

En este apartado intentaremos explicar qué es la gestión monetaria, cuales son las diferentes técnicas que se utilizan a la hora de aplicar la misma, así como otros conceptos relacionados con este tema.

4.1. Introducción a la Gestión Monetaria.

La gestión monetaria es probablemente el aspecto más importante en la gestión de una cuenta de trading. Es algo tan sencillo que puede aprenderse en diez minutos, y con seguridad es el factor principal que lleva a perder a la mayor parte de los usuarios, normalmente en un plazo reducido de tiempo.

Como su nombre indica, la Gestión Monetaria no es más que el conjunto de técnicas que nos ayudan a determinar el tamaño de nuestra posición para controlar las posibles pérdidas que puedan derivarse de un movimiento del mercado en nuestra contra.

Debido al alto apalancamiento ofrecido en la inversión en Forex, muchos de los traders sin experiencia asumen unos riesgos más elevados de los que cualquier inversor debería asumir, derivando en unas pérdidas difícilmente recuperables.

4.2. Cómo Calcular el Tamaño de la Posición.

Es un tema tan importante que he decidido escribir un artículo específico para detallar en profundidad sobre este asunto, por lo que esto no será más que resumen del mismo. Te recomiendo encarecidamente que leas con atención el artículo aquí .

Para hacerlo más práctico, veamos los pasos con un ejemplo. En este caso vamos a suponer que tenemos una cuenta de 2.000 EUR, que operamos GBPUSD, que arriesgamos 150 euros por operación, y que la distancia del Stop Loss en la operación que vamos a entrar es de 70 pipos.

Los pasos para determinar el tamaño de la posición serían los siguientes:

Determina la cantidad que quieres arriesgar por operación: en este caso 150 euros Establece la distancia en pipos del SL a aplicar: en este caso, 70 pipos Calcula el valor del SL en la divisa de tu cuenta para un contrato standard, en este caso:

100.000 GBP * 0,0070 = 700 USD = 645 EUR (suponiendo EURUSD = 1,0850)

Establece el tamaño de tu posición como una simple regla de tres.

Si con un 1 contrato (100k’s) arriesgo 645 EUR, cuantos contratos tengo que contratar para arriesgar 150 euros?

X = 150 EUR * 1 / 645 EUR = 0,23 contratos (23.000 GBP)

Este paso no es necesario, pero a modo didáctico, comprobamos que efectivamente estamos asumiendo dicho riesgo.

23.000 GBP * 0,0070 USD/GBP = 161 USD / 1,0850 = 148,38 EUR.

Fijaros que siendo estrictos, tendríamos que haber entrado con 0,2325 contratos, pero como el tamaño mínimo con el que podemos entrar en el bróker es de 0,23 contratos, difícilmente llegaremos a esos 150 EUR previstos. Obviamente, este problema desaparece cuanto mayor es el tamaño de nuestra cuenta, pero si esta es pequeña, deberemos intentar redondear siempre a la baja para evitar mayores riesgos de los previstos.

4.3. La Esperanza Matemática.

La Esperanza matemática es un concepto estadístico que viene a determinar si nuestra manera de operar arrojará un resultado positivo en el medio o largo plazo, siempre basado en los resultados anteriores.

Hay que tener en cuenta que los resultados pasados no implican resultados futuros, pero si tenemos un sistema con un histórico de operaciones amplio (ya sea en backtesting u operando en real o demo), podemos hacernos una idea de cuáles serán nuestros resultados si las condiciones del mercado no cambian y operamos según las misma metodología.

En el cálculo de la misma se van a tener en cuenta dos factores:

El porcentaje de aciertos frente al porcentaje de pérdidas.

Este factor es bastante intuitivo, pues lo que viene a decirnos es que si ganamos más operaciones de las que perdemos, nuestra EM será mayor.

La cantidad de dinero que ganamos cuando ganamos, frente a la cantidad de dinero que perdemos cuando perdemos.

En tanto que el trading es una actividad donde uno tiene un resultado variable (no como otros juegos del tipo doble o nada), habrá que tener en cuenta cuánto se gana y cuánto se pierde de media para poder determinar las probabilidades de éxito, que al fin y al cabo, es lo que nos importa.

Vamos a ver en primer lugar la fórmula de cálculo y luego profundizamos un poco en la misma.

Esperanza Matemática (EM) = (% Aciertos * Bº Medio) – (% Pérdidas * Pª Media)

Si os fijáis un poco en la fórmula, queda claro que si la pérdida siempre fuese igual al beneficio, un sistema sería ganador siempre que el porcentaje de aciertos sea superior al 50%. No obstante, normalmente el resultado de nuestras operaciones no siempre será constante. Veámoslo con varios ejemplos.

Sistema de scalping que arriesga 20 pipos y normalmente cierra con 5 pipos de beneficio, acertando el 70% de las veces.

EM = (70% * 5) – (30% * 20) = -2,5.

Sistema tendencia que arriesga 100 pipos y normalmente va cierra con un beneficio de 250 pipos, acertando el 35% de las veces.

EM = (30% * 250) – (70% * 100) = +5.

Respecto a cómo interpretar el resultado, está claro que una EM positiva indicará un sistema ganador, mientras que si es negativa, implicará un sistema perdedor, pero qué nos dice ese -2,5 o ese 5? El resultado vendrá dado en las mismas unidades que se han calculado, es decir, en nuestro ejemplo anterior, una EM de +5 viene a indicar que por cada operación que hagamos, debemos esperar ganar 5 pipos de media.

También podríamos haber calculado la EM cantidad de dinero ganada o perdida, en lugar de pipos, y su resultado nos diría cuánto dinero podemos esperar ganar de media con cada operación que realizamos.

Como se puede desprender de los anteriores ejemplos, no se trata de acertar más veces de las que uno falla, sino que además tendremos que tener en cuenta las cantidades que se ganan y se pierden en cada operación.

Es muy típico encontrar sistemas que siempre cierran en positivo, y tienen un porcentaje de aciertos del 95%, pero son sistemas en los que el operador no pone stops y confía en que tarde o temprano, el precio volverá a su nivel de entrada en caso de haberse ido en contra. El problema con este tipo de sistemas es que hay alguna vez que el precio no vuelve, o por lo menos, no lo hace antes de destrozar su cuenta.

4.4. Relación Riesgo / Beneficio.

Este apartado está relacionado con el segundo factor que afecta a la esperanza matemática de nuestro sistema, es decir, cuánto ganamos cuando ganamos, y cuánto perdemos cuando perdemos.

Hay muchos autores de trading que defienden a capa y espada que siempre debemos buscar beneficios mayores a las posibles pérdidas que estamos asumiendo, incluso señalando que mínimo habría que ir a por ratios de 2:1 (es decir, si arriesgamos 10, ir a por un beneficio de 20 por lo menos).

Normalmente se señala el resultado de una operación en base a lo que llamamos R, es decir, si decimos que hemos conseguido en el trade un resultado de un 2,3R, quiere decir que hemos ganado 2,3 veces lo que hemos arriesgado, obviamente, dando por hecho que hemos establecido un stop loss.

Una cosa muy importante a tener en cuenta que es que el porcentaje de aciertos está inversamente relacionado con el ratio riesgo-beneficio, es decir, cuando buscamos beneficios superiores a la cantidad a arriesgar, nuestro porcentaje de aciertos disminuirá.

Esto debería ser totalmente intuitivo, pero vamos a explicarlo un poco más porque realmente es importante. Imagina que no existen costes de transacción y tenemos la fortuna de operar a precio mid, es decir, tampoco existe spread o diferencia entre el bid / offer.

Si entrásemos a mercado en base a cara o cruz y pusiésemos una toma de beneficios y un stop loss de 20 pipos, deberíamos asumir que acertaremos el 50% de las veces (siempre suponiendo que el mercado se mueve de manera aleatoria).

Sin embargo, si establecemos un objetivo de 20 pipos y un stop loss de 100 pipos, lo normal es que ganemos muchas más veces de las que perdamos, y si fuese al revés, lo normal sería perder muchas más veces de las que se gana.

Esto es muy típico en los sistemas seguidores de tendencia, donde se tiene un alto porcentaje de fallos, pero cuando se coge una operación buena, viene a compensar todas las anteriores pérdidas, pues pueden conseguir operaciones de un 15R o 20R.

Es importante tener claro la relación que existe entre el porcentaje de aciertos y el ratio riesgo-beneficio. En la siguiente tabla podemos observar aquellas combinaciones de sistemas que nos darán una esperanza matemática positiva y negativa.

En rojo se han señalado aquellas combinaciones que tienen una esperanza matemática negativa. Fijaros como es posible ganar dinero en trading acertando tan sólo un 30% de las operaciones, si nuestro ratio riesgo / beneficio es superior a 2,5R.

Por el contrario, aunque acertemos el 70% de las veces, si sólo ganamos un 0,25R por operación, acabaremos perdiendo dinero en el medio plazo.

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de aciertos mínimos que tenemos que conseguir para tener una esperanza matemática positiva. Los porcentajes mostrados suponen una EM de cero o nula.

Ahora bien, con todo lo anterior, qué relación riesgo / beneficio debo perseguir?

La respuesta a dicha pregunta no la tiene nadie más que tú, pues mucho va a afectar a tu psicología el elegir un R grande o pequeño. Hay gente que prefiere ganar muchas veces aunque cuando pierda le peguen un buen pellizco a su cuenta, y hay otros que no tienen problema en perder muchas veces seguidas esperando “la gran ola”.

Personalmente trato de buscar retornos de un 2R para arriba, pero cuando encadeno varias operaciones seguidas en las que he tenido un 1R y no he cerrado, siempre me replanteo este tema, pues es muy frustrante ver cómo se esfuman los beneficios ya conseguidos.

En cualquier caso, en el siguiente hilo de nuestro foro podrás comentar más sobre este tema.

4.5. El Efecto Multiplicador de la Reinversión.

Esto es algo que ya he plasmado con más detalle en uno de mis primeros artículos, “ Se Puede Vivir del Trading ”, por lo que no haré más que un resumen rápido del mismo.

Normalmente un trader irá sacando dinero a medida que obtiene beneficios. Sin embargo, si dejamos que la cuenta vaya creciendo y creciendo sin hacer retiro alguno, podremos capitalizar la misma de una manera mucho más rápida, pues utilizaremos el poder de los intereses compuestos.

Para no extenderme mucho, simplemente pensar que un beneficio de un 6% mensual no da un 72% anual como en seguida nos aventuraríamos a afirmar, sino un 100% de rentabilidad al año. Si consigues aumentar dicho porcentaje, la rentabilidad será muy superior.

Simplemente mira esta tabla y en seguida podrás comprobar que haciendo un buen trading, con el tiempo, se puede ganar mucho dinero.

Es decir, si fueses capaz de conseguir una rentabilidad mensual del 6%, al cabo de los 10 años, 100 euros se habrán convertido en 108.818 euros (100*(1+108719%)), y si empiezas con un capital de 2.000 euros, por ejemplo, habrías acumulado 2.176.000 euros.

Dicho esto, el papel es algo que todo lo aguanta, pero debemos ser realistas. Los mejores gestores no consiguen rentabilidades superiores al 30% – 35% anual, y hablamos de los mejores. Una cosa es gestionar una cuenta de 2.000 euros, y otra es gestionar una cuenta de varios cientos de miles, donde el factor psicológico afectará enormemente nuestras decisiones.

4.6. La Importancia de Controlar las Pérdidas.

Esto es algo que todo el mundo debería tener claro, pues aunque en cantidades pequeñas podría ser indiferente, cuando los saltos son mayores la diferencia es abismal.

Podríamos resumir este punto de la siguiente manera: “Si pierdes un 1% tienes que ganar un 1,01% para recuperarte, pero si pierdes un 50%, necesitas un 100% de rentabilidad para volver al punto inicial”.

En la siguiente tabla se muestra la ganancia necesaria para volver al punto inicial tras un porcentaje de pérdida determinado. Muchos autores consideran que una pérdida del 25% empieza a estar en el límite del “no retorno”.

4.7. Técnicas de Gestión Monetaria.

Ya he comentado con anterioridad que la gestión monetaria es probablemente uno de los aspectos más importantes en el trading, si bien existen diferentes maneras de aplicar la misma. A continuación señalo algunos de los más típicos, aunque este es un campo en el que se puede profundizar muchísimo más.

4.7.1. Porcentaje Fijo de Capital.

Esta técnica determina que debemos arriesgar la misma cantidad porcentual sobre el tamaño de nuestra cuenta en cada operación que realizamos. Tiene varias ventajas, y es que cuando ganamos, iremos aumentando progresivamente el tamaño de nuestra posición, aprovechando así el poder de los intereses compuestos, mientras que cuando perdemos, iremos reduciendo el tamaño de la posición, protegiendo así nuestra cuenta de pérdidas mayores.

Es probablemente la técnica de gestión monetaria más difundida entre los operadores, pues a priori, es la que más ventajas ofrece.

Personalmente le encuentro dos aspectos negativos. El primero de ellos es la necesidad de estar recalculando el tamaño de la posición constantemente, si bien este es un problema muy llevadero considerando la cantidad de gestores de órdenes que harán esto por ti.

El segundo problema que le encuentro es que si bien protege nuestra cuenta cuando ésta entra en pérdidas, también supone mayor dificultad a la hora de recuperarse de una mala racha. Es decir, si tengo una mala racha y acumulo 6 pérdidas seguidas, éstas no se recuperarán con 6 ganancias seguidas, sino que tendré que ganar algo más para llegar a break even.

4.7.2. Cantidad Fija por Operación.

En este caso, siempre arriesgaremos la misma cantidad monetaria en cada operación. Muchos dicen que tiene el inconveniente de arriesgar porcentualmente una cantidad más alta en cada operación a medida que perdemos, pero lo cierto es que elimina el segundo problema comentado en el método anterior, y es que para recuperarse de una mala racha de pérdidas, se necesitan las mismas operaciones para llegar a break even.

Personalmente es el sistema que uso, pues aunque es cierto que cuando se pierde estoy arriesgando una cantidad mayor, considero que si tengo un sistema ganador tarde o temprano entraré en beneficios, y prefiero poder recuperarme con el mismo número de operaciones que me han llevado a perder, que depender de la sucesión aleatoria de ganancias / pérdidas para llegar al punto de inicio.

Por otra parte, lo normal sería “resetear” la cantidad a arriesgar cuando la cuenta va creciendo para poder aprovechar el poder de los intereses compuestos y no estar arriesgando menor cantidad porcentual a medida que la cuenta crece. En ese sentido, lo suyo sería ir recalculando un porcentaje fijo de la cuenta cada X por ciento de crecimiento.

Por ejemplo, tengo una cuenta de 10.000 euros y me juego 150 euros por operación (1,5%). Cuando llegue a 11.000 euros de saldo, arriesgaré 165 euros, y no lo cambiaré hasta llegar a los 12.000 euros de saldo.

4.7.3. Tamaño Fijo (Lotes) por Operación.

Esta técnica supone entrar siempre al mercado con la misma cantidad de lotes. Es un sistema cómodo para operadores que realizan muchas operaciones, tipo scalping, pues es fácil y rápido de ejecutar, incluso sin gestor de órdenes.

Creo que este tipo de gestión monetaria es sólo factible para una operativa de corto plazo con stops fijos, pues en caso contrario, estaremos arriesgando cantidades diferentes en cada operación.

Teniendo en cuenta que en una operativa de medio / largo plazo hay veces que tenemos un stop loss a 40 pipos y otra a 120 pipos, no tendría sentido aplicar este método, pues no tendría consistencia. En caso contrario, si entramos muchas veces al mercado y sabemos que cuando el mercado se ha ido en contra, vamos a salir de forma disciplinada a una distancia prefijada, podremos utilizar esta técnica, y es únicamente aquí cuando tiene sentido contar los “pipos” que vamos ganando.

La F óptima fue ideada por Ralph Vince, quien desarrolló una fórmula matemática para determina la cantidad óptima a arriesgar en cada operación para un sistema con esperanza matemática positiva.

Es un tema sobre el que apenas he profundizado, y en el que por lo que he leído, hay que aplicar un coeficiente reductor considerable, porque los ratios de nuestro sistema, es fácil que esta fórmula determine que debemos arriesgar en una operación hasta un 15% o 20% de nuestro capital, algo que suena muy arriesgado incluso para los que les vayan las emociones fuertes.

En tanto que no soy un experto en el tema, y esto no pretende ser un curso o manual de trading, sino una introducción a los conceptos teóricos que todo trader debe conocer, os dejo algunos links por si alguno quiere profundizar en el tema.

La martingala es una técnica de gestión monetaria agresiva que consiste básicamente en doblar tu posición cada vez que pierdes. Podríamos incluso decir que un sistema martingala va abriendo posiciones nuevas cuando una posición va en tu contra, mejorando el “precio medio” de tu posición, pero aumentando exponencialmente el riesgo.

La idea que subyace detrás de esta técnica es que cuando el mercado realice una pequeña corrección, en tanto que has ido mejorando tu precio de entrada con nuevas operaciones a precios mejores al inicial, conseguirás salir de la posición sin pérdidas o incluso con beneficios.

Existen variaciones a este método de trading, como ir incrementando el tamaño de la posición según un multiplicador más pequeño, pero en cualquier caso, es la manera más segura de acabar quebrando una cuenta de trading.

En el mundo del trading automático hay muchos sistemas que usan estas técnicas de gestión monetaria, y aunque pueden dar resultados espectaculares, tarde o temprano acaban dilapidando una cuenta, por lo que te recomiendo que entiendas el concepto y lo conozcas, pero huyas de este tipo de operativa.

4.8. El Drawdown.

Llamamos Drawdown al porcentaje de pérdidas que sufre una cuenta de trading desde su máximo alcanzado, normalmente derivado de una serie de pérdidas consecutivas.

Para entenderlo mejor, veámoslo con un ejemplo en base a la siguiente imagen.

El primer DD (Drawdown) se produce el 1 de marzo una vez la cuenta alcanza un saldo de 15.000 EUR, cayendo esta hasta los 14.000 EUR. En este caso, la pérdida de la cuenta será del 6,7% en términos porcentuales.

El segundo DD se produce el 1 de junio, donde es importante comprender que el mismo se calcula hasta el mínimo alcanzado, aunque la bajada se haya producido en diente de sierra y por tanto haya una recuperación intermedia. En este caso, al pasar de los 18.000 EUR a los 14.500 EUR, tendremos un DD del 19,45%.

Es importante entender además que el DD no debe calcularse únicamente al cierre, sino teniendo en cuenta el flotante de la cuenta. Por ejemplo, si graficamos el balance que sufre una cuenta de trading en base a los resultados de las operaciones cerradas, nos estaremos dejando mucha información en la mesa, pues piensa que una persona no disciplinada en cuanto al establecimiento de Stops, puede haber cerrado una operación con un beneficio de un 2%, que en un momento dado le supuso una pérdida en la cuenta del 50%.

En el gráfico anterior se muestra una cuenta de Myfxbook donde la línea roja marca la curva de balance, apreciándose que este trader nunca cierra una operación en pérdidas, mientras la línea amarilla grafica el saldo de la cuenta teniendo en cuenta el valor de las operaciones abiertas en cada momento, apreciándose cómo sufre fuertes caídas.

Aquí se muestra el gráfico del DD de la misma cuenta expuesta anteriormente.

Por último, también es importante estudiar el tiempo medio que tarda uno de salir de su DD, para ver la capacidad de recuperación del mismo. Igual es mejor tener un DD del 15% donde conseguimos salir del mismo en 2 meses, que tener un DD del 10% donde tardamos un año en recuperar los niveles máximos de la cuenta.

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